3.9.2 仕訳データ集計マニュアル【004】

3.9.2 仕訳データ集計

≪概要≫

法人、支給区分ごとに会計連動仕訳データの抽出、集計を行います。

≪運用≫

抽出

・法人、支給区分毎に、「自動仕訳パラメータ設定（3.9.6）」機能で登録した仕訳パラメータについて、設定されている台帳項目および会計用台帳項目の支給データを抽出し、社員の明細データを作成します。

・「自動仕訳パラメータ設定（3.9.6）」に変換設定がある場合、対応する会計連動変換マスタ、会計連動変換条件マスタに従い出力項目の変換を行います。

・実行時にエラーが発生した場合、会計連動実行ログテーブルにエラー内容が作成されます。

・区分等予備、任意項目の情報は、台帳基本情報（テーブル）の支給年月時点の情報を抽出します。

・消費税計算を行う場合、自動仕訳パラメータ設定の経過措置用消費税率を参照します。設定されていない場合は、会計連動システム管理マスタ（法人システム設定）の消費税率を参照します。

集計

・「会計連動仕訳レイアウトマスタ設定（3.9.5）」の集計キー区分、ソートキー区分、昇順降順に従い、仕訳抽出データを抽出し、集計、ソートを行います。
さらに、「会計連動仕訳レイアウトマスタ設定（3.9.5）」の伝番キー区分に指定されている項目単位に伝票番号の付番を行います。

・実行時にエラーが発生した場合、会計連動実行ログテーブルにエラー内容が作成されます。

・会計連動実行ログテーブルの参照画面について、現在のバージョンではサポートしていません。参照する場合はSql*Plus等で参照してください。

（参考Sql例）

select * from 会計連動実行ログ

where 法人コード = ‘[対象法人コード]’ and 組織コード = ‘0000000000’

and 支給区分 = [処理対象の支給区分（0:給与、1:賞与1、2:賞与２、3:賞与３、4:賞与４、5:賞与５、9:年末調整）

and 伝票日付 = [処理対象の伝票日付]

and 処理区分 = [1:抽出、2:集計]

例）仕訳データ集計の抽出を、以下の条件で実行した場合の例

条件　対象法人コード：001、支給区分：給与、伝票日付：平成13年10月25日

select * from 会計連動実行ログ

where 法人コード = ‘001’ and 組織コード = ‘0000000000’

and 支給区分 = 0

and 伝票日付 = 20011025

and 処理区分 = 1

≪重要≫

・同一条件（法人、支給区分、給与区分、伝票日付）での再実行は可能ですが、前回作成した抽出データは削除されます。

抽出

・１変換処理に複数の変換条件が登録されている場合、登録順に変換処理されるため、同じ社員で該当する条件が存在した場合、後に登録した変換条件が適用されます。

・「３ヶ月以前のデータを削除後に抽出を行う」にチェックがある場合、抽出処理前に指定伝票年月日の３ヶ月以前の会計連動仕訳抽出データ、会計連動仕訳集計データ、会計連動実行ログ、会計連動台帳情報を削除します。

≪ポイント≫

抽出

・会計連動は給与等の支給データを参照し、抽出を行っています。区分等予備の情報も社員基本情報（テーブル）から直接抽出しているのではなく、給与計算実行後に作成される台帳基本情報（テーブル）内にある区分等予備の情報から抽出しています。

フィールド

名称	入力／表示内容	桁数	型	必須
現在処理年月(参考)	現在処理年月マスタの現在処理年月を表示します。	表示項目
支給区分	給与、賞与１～５、年末調整　から選択します。	オプションボタン選択
給与区分	＜全件＞全件を指定します。＜範囲指定＞範囲指定画面を呼び出します。＜個別選択＞個別選択画面を呼び出します。	ボタン選択
支給年月	支給年月を入力します。初期値：現在処理年月	6	数値	○
伝票日付	伝票日付を入力します。初期値：選択した給与区分内支給日ファイルの支給年月日の内、一番遅い日付（支給日ファイルが存在しない場合、給与区分の一番遅い規定支払日１）	6	数値	○
３ヶ月以前の仕訳データ削除	作成済みの会計連動仕訳データの伝票日付より３ヶ月以前のデータを削除します。	チェックボックス選択

ボタン